| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 44.91 | | 國外-北美 | 20.19 | | 存款-活期存款 | 10.87 | | 上市-半導體業 | 9.80 | | 上櫃-半導體業 | 6.94 | | 上市-航運業 | 4.16 | | 國外-大陸有價證券 | 3.86 | | 上市-其他電子業 | 2.73 | | 國外-新興歐洲 | 0.21 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 468 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.30% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 13.4400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2010/08/19 | | 經理人 | 蔡秉叡 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證,政府債券,公司債(含次順位),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,金融債券(含次順位),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,大陸地區,印尼,韓國,馬來西亞,菲律賓,泰國,越南,印度,南非,巴西,以色列,土耳其,墨西哥,波蘭,摩洛哥,阿根廷,智利,哥倫比亞,秘魯,捷克,埃及,俄羅斯,匈牙利,約旦,巴基斯坦,委內瑞拉,香港,美國,英國,盧森堡及於美國摩根士丹利資本國際公司(MSCI)所編製全球新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家或英國富時指數集團(FTSE Group)之國家分類等級為先進新興市場國家與新興市場國家之證券集 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.60 | 119 of 655 | | 近一個月 | 4.11 | 284 of 653 | | 近三個月 | 9.27 | 188 of 651 | | 近六個月 | 13.90 | 302 of 636 | | 今年以來 | 14.77 | 142 of 655 | | 近一年 | 23.99 | 249 of 630 | | 近兩年 | 31.64 | 173 of 595 | | 近三年 | 6.16 | 257 of 498 | | 近五年 | 13.13 | 286 of 419 | | 近十年 | 59.81 | 126 of 179 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.7212 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3476 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9437 |
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