基金名稱(中文)

國泰新興市場基金-新台幣

基金名稱(英文)

Cathay Emerging Markets Fund TWD

基金公司

國泰證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

13.4400

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2010/08/19

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

468

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

全球

基金經理人

蔡秉叡

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

0%

基金管理費率

1.60%

基金保管費率

0.30%

收益分配

基金收益併入基金資產不分配

風險等級

5

投資目標與策略

主要投資於新興亞洲、新興拉丁美洲及新興歐非中東等 31 個新興市場國家。

本月基金規模(百萬)

468

受益人數

2418.0000

本月申購總額(百萬)

9

受益權單位數

35912189.9000

本月買回總額(百萬)

12