資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 55.60 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 20.98 | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 17.93 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.97 | 存款-活期存款 | 0.69 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 0.43 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 5855 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.06%~0.16% | 基金管理費率 | 0.26%~0.40% | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 19.4000 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2017/08/09 | 經理人 | 許忠成 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 主要投資於彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數之成分債券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.77 | 247 of 292 | 近一個月 | 0.42 | 240 of 289 | 近三個月 | 4.23 | 146 of 286 | 近六個月 | 6.42 | 190 of 281 | 今年以來 | 7.08 | 140 of 292 | 近一年 | 14.46 | 109 of 271 | 近兩年 | 22.36 | 82 of 253 | 近三年 | 22.98 | 73 of 238 | 近五年 | 19.32 | 66 of 179 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 3.6976 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9470 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0927 |
|
|