復華1至5年期非投資等級債券基金 |
計價幣別:新台幣 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/03/19 | 新台幣 | 0.230000 | 18.9600 | | 2023/12/20 | 新台幣 | 0.260000 | 18.6300 | | 2023/09/19 | 新台幣 | 0.260000 | 18.5400 | | 2023/06/20 | 新台幣 | 0.260000 | 17.8700 | | 2023/03/21 | 新台幣 | 0.260000 | 17.4300 | | 2022/12/21 | 新台幣 | 0.260000 | 17.7300 | | 2022/09/20 | 新台幣 | 0.260000 | 17.9400 | | 2022/06/21 | 新台幣 | 0.240000 | 16.9900 | | 2022/03/17 | 新台幣 | 0.240000 | 17.3800 | | 2021/09/17 | 新台幣 | 0.240000 | 17.9900 | | 2021/06/22 | 新台幣 | 0.240000 | 18.2200 | | 2021/03/18 | 新台幣 | 0.240000 | 18.3200 | | 2020/12/17 | 新台幣 | 0.240000 | 18.2100 | | 2020/09/17 | 新台幣 | 0.260000 | 18.6200 | | 2020/06/17 | 新台幣 | 0.260000 | 18.6300 | | 2020/03/19 | 新台幣 | 0.261000 | 16.9900 | | 2019/12/24 | 新台幣 | 0.266000 | 20.1300 | | 2019/06/25 | 新台幣 | 0.264000 | 20.6700 | | 2019/03/21 | 新台幣 | 0.253000 | 20.3500 | | 2018/12/27 | 新台幣 | 0.224000 | 19.4900 | | 2018/09/26 | 新台幣 | 0.382000 | 20.1300 | | 2018/06/21 | 新台幣 | 0.236000 | 20.0300 | | 2018/03/22 | 新台幣 | 0.081000 | 19.2300 | | 2018/01/24 | 新台幣 | 0.042000 | 19.4600 | | 2017/10/26 | 新台幣 | 0.103000 | 20.0500 |
|
|