資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 59.85 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 30.99 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 4.83 | 存款-活期存款 | 2.02 | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 1.14 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 0.05 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 14530 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.06%~0.16% | 基金管理費率 | 0.25%~0.45% | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 16.3300 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2017/08/09 | 經理人 | 許忠成 | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 主要投資於彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數之成分債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.62 | 137 of 292 | 近一個月 | 2.96 | 165 of 289 | 近三個月 | 4.25 | 145 of 286 | 近六個月 | 9.38 | 134 of 281 | 今年以來 | 2.63 | 199 of 292 | 近一年 | 5.85 | 199 of 271 | 近兩年 | 8.62 | 153 of 253 | 近三年 | -8.08 | 178 of 238 | 近五年 | -3.53 | 132 of 179 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.0720 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0277 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1074 |
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