復華新興市場10年期以上債券基金 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/03/19 | 新台幣 | 0.200000 | 16.0300 | | 2023/12/20 | 新台幣 | 0.190000 | 16.4400 | | 2023/09/19 | 新台幣 | 0.190000 | 15.7500 | | 2023/06/20 | 新台幣 | 0.190000 | 16.0900 | | 2023/03/21 | 新台幣 | 0.190000 | 15.8400 | | 2022/09/20 | 新台幣 | 0.180000 | 16.0700 | | 2022/06/21 | 新台幣 | 0.200000 | 15.7000 | | 2022/03/17 | 新台幣 | 0.160000 | 17.2900 | | 2021/12/21 | 新台幣 | 0.180000 | 20.2000 | | 2021/09/17 | 新台幣 | 0.180000 | 20.4300 | | 2021/06/22 | 新台幣 | 0.180000 | 20.3400 | | 2021/03/18 | 新台幣 | 0.180000 | 19.7000 | | 2020/12/17 | 新台幣 | 0.180000 | 21.8500 | | 2020/09/17 | 新台幣 | 0.230000 | 22.3200 | | 2020/06/17 | 新台幣 | 0.250000 | 21.5600 | | 2020/03/19 | 新台幣 | 0.240000 | 17.8200 | | 2019/12/24 | 新台幣 | 0.240000 | 22.0600 | | 2019/09/25 | 新台幣 | 0.255000 | 22.6200 | | 2019/06/25 | 新台幣 | 0.176000 | 21.4800 | | 2019/03/21 | 新台幣 | 0.181000 | 20.0400 | | 2018/12/27 | 新台幣 | 0.079000 | 18.9400 | | 2018/09/26 | 新台幣 | 0.293000 | 19.1900 | | 2018/06/21 | 新台幣 | 0.178000 | 18.5600 | | 2018/03/22 | 新台幣 | 0.193000 | 18.5500 | | 2018/01/24 | 新台幣 | 0.202000 | 19.5600 | | 2017/10/26 | 新台幣 | 0.084000 | 20.0700 |
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