| 資產配置 |
| 國外-已開發歐洲 | 37.98 | | 國外-北美 | 37.66 | | 存款-活期存款 | 6.80 | | 國外-亞洲不含日本 | 6.14 | | 國外-新興拉丁美洲 | 5.10 | | 國外-日本 | 3.37 | | 國外-紐澳 | 2.40 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 864 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之4%(含遞延手續費) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 11.3300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 基礎產業股票 | | 基金成立日期 | 2017/09/28 | | 經理人 | 林志映 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 主要為水電瓦斯及基礎建設之股票 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.35 | 41 of 60 | | 近一個月 | 10.48 | 13 of 60 | | 近三個月 | 13.29 | 7 of 60 | | 近六個月 | 10.76 | 29 of 60 | | 今年以來 | 9.36 | 15 of 60 | | 近一年 | 11.11 | 18 of 60 | | 近兩年 | 13.46 | 4 of 18 | | 近三年 | 30.62 | 4 of 10 | | 近五年 | 55.99 | 3 of 10 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.9738 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0712 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7387 |
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