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淨值走勢
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
11.3300
0.0300
0.27
2024/05/16
11.3000
-0.0800
-0.70
2024/05/15
11.3800
0.1000
0.89
2024/05/14
11.2800
0.0700
0.62
2024/05/13
11.2100
0.0000
0.00
2024/05/10
11.2100
0.0600
0.54
2024/05/09
11.1500
0.1100
1.00
2024/05/08
11.0400
0.0700
0.64
2024/05/07
10.9700
0.1100
1.01
2024/05/06
10.8600
0.0600
0.56
2024/05/03
10.8000
0.0500
0.47
2024/05/02
10.7500
0.1300
1.22
2024/04/30
10.6200
-0.1000
-0.93
2024/04/29
10.7200
0.1000
0.94
2024/04/26
10.6200
-0.0300
-0.28
2024/04/25
10.6500
0.0200
0.19
2024/04/24
10.6300
-0.0300
-0.28
2024/04/23
10.6600
0.0500
0.47
2024/04/22
10.6100
0.1100
1.05
2024/04/19
10.5000
0.1300
1.25
2024/04/18
10.3700
0.0300
0.29
2024/04/17
10.3400
0.0700
0.68
2024/04/16
10.2700
-0.1000
-0.96
2024/04/15
10.3700
-0.0600
-0.58
2024/04/12
10.4300
0.0300
0.29
2024/04/11
10.4000
0.0300
0.29
2024/04/10
10.3700
-0.1900
-1.80
2024/04/09
10.5600
0.0400
0.38
2024/04/08
10.5200
-0.0300
-0.28
2024/04/03
10.5500
0.0000
0.00
2024/04/02
10.5500
-0.1300
-1.22
2024/03/28
10.6800
-0.0100
-0.09
2024/03/27
10.6900
0.1600
1.52
2024/03/26
10.5300
-0.0300
-0.28
2024/03/25
10.5600
0.0000
0.00
2024/03/22
10.5600
0.0600
0.57
2024/03/21
10.5000
-0.0400
-0.38
2024/03/20
10.5400
0.0800
0.76
2024/03/19
10.4600
0.0400
0.38
2024/03/18
10.4200
0.0200
0.19
2024/03/15
10.4000
0.0200
0.19
2024/03/14
10.3800
-0.0700
-0.67
2024/03/13
10.4500
0.0700
0.67
2024/03/12
10.3800
-0.0700
-0.67
2024/03/11
10.4500
0.0100
0.10
2024/03/08
10.4400
-0.0500
-0.48
2024/03/07
10.4900
0.0700
0.67
2024/03/06
10.4200
0.0800
0.77
2024/03/05
10.3400
0.0800
0.78
2024/03/04
10.2600
0.0000
0.00
2024/03/01
10.2600
-0.0200
-0.19
2024/02/29
10.2800
0.0400
0.39
2024/02/27
10.2400
0.1100
1.09
2024/02/26
10.1300
-0.1100
-1.07
2024/02/23
10.2400
0.0200
0.20
2024/02/22
10.2200
-0.0500
-0.49
2024/02/21
10.2700
0.0500
0.49
2024/02/20
10.2200
0.0900
0.89
2024/02/19
10.1300
0.0300
0.30
2024/02/16
10.1000
-0.0200
-0.20
 
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