資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 27.74 | 國外-大陸有價證券 | 11.96 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 9.43 | 上市-半導體業 | 7.47 | 上市-電腦及週邊設備業 | 7.19 | 存款-活期存款 | 5.78 | 上櫃-半導體業 | 5.50 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 4.67 | 上市-電子零組件業 | 4.28 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.19 | 上市-電機機械 | 2.46 | 國外存託憑證-北美 | 1.05 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 48 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.70% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 5.9452 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2017/11/30 | 經理人 | 何佳紋 | 投資地區 | 亞太市場 | 投資標的 | 主要投資於亞太市場之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.82 | 126 of 967 | 近一個月 | 6.16 | 24 of 967 | 近三個月 | 7.57 | 43 of 958 | 近六個月 | 18.39 | 41 of 943 | 今年以來 | 11.12 | 95 of 967 | 近一年 | 19.55 | 147 of 859 | 近兩年 | 8.87 | 412 of 698 | 近三年 | -5.85 | 427 of 535 | 近五年 | 14.08 | 145 of 296 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 12.7555 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3149 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2200 |
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