head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.036500
5.8473
2024/04/09美元
0.036500
5.7658
2024/03/07美元
0.036500
5.6834
2024/02/16美元
0.036500
5.6274
2024/01/08美元
0.036500
5.3196
2023/12/07美元
0.039000
5.2632
2023/11/07美元
0.039000
5.1019
2023/10/06美元
0.039000
5.2499
2023/09/07美元
0.039000
5.3691
2023/08/08美元
0.039000
5.4185
2023/07/07美元
0.039000
5.4435
2023/06/07美元
0.039000
5.4565
2023/05/08美元
0.039000
5.4769
2023/04/12美元
0.039000
5.5661
2023/03/07美元
0.039000
5.5765
2023/02/07美元
0.039000
5.7134
2023/01/09美元
0.052500
5.7303
2022/12/07美元
0.052500
5.6277
2022/11/07美元
0.052500
5.4299
2022/10/11美元
0.052500
5.3941
2022/09/07美元
0.052500
5.9156
2022/08/05美元
0.052500
6.2022
2022/07/07美元
0.052500
6.3659
2022/06/08美元
0.052500
6.7519
2022/05/09美元
0.052500
6.5473
2022/04/11美元
0.052500
7.1327
2022/03/07美元
0.052500
7.2514
2022/02/11美元
0.052500
7.8653
2022/01/07美元
0.063000
8.1586
2021/12/07美元
0.063000
8.3411
2021/11/05美元
0.063000
8.4792
2021/10/07美元
0.063000
8.3103
2021/09/07美元
0.063000
8.7969
2021/08/06美元
0.063000
8.7281
2021/07/07美元
0.063000
8.8134
2021/06/07美元
0.063000
8.7281
2021/05/07美元
0.063000
8.6047
2021/04/09美元
0.063000
8.7326
2021/03/08美元
0.063000
8.7629
2021/02/05美元
0.063000
9.5447
2021/01/08美元
0.057000
9.3259
2020/12/07美元
0.057000
8.5974
2020/11/06美元
0.057000
8.4219
2020/10/12美元
0.057000
8.2973
2020/09/04美元
0.057000
8.2957
2020/08/06美元
0.057000
8.3926
2020/07/06美元
0.057000
8.0951
2020/06/04美元
0.057000
7.5157
2020/05/07美元
0.057000
7.2139
2020/04/08美元
0.057000
7.0033
2020/03/06美元
0.057000
8.3535
2020/02/07美元
0.057000
8.5639
2020/01/08美元
0.057000
8.5552
2019/12/06美元
0.057000
8.2806
2019/11/07美元
0.057000
8.4710
2019/10/07美元
0.057000
8.2178
2019/10/04美元
0.057000
8.2699
2019/09/06美元
0.057000
8.2958
2019/09/05美元
0.057000
8.3308
2019/08/07美元
0.057000
8.1721
2019/08/06美元
0.057000
8.2152
2019/07/05美元
0.060000
8.5191
2019/07/04美元
0.060000
8.5981
2019/06/10美元
0.060000
8.2743
2019/05/08美元
0.060000
8.4772
2019/04/08美元
0.060000
8.7015
2019/03/08美元
0.060000
8.3587
2019/02/14美元
0.060000
8.4534
2019/01/07美元
0.060000
8.1662
2018/12/07美元
0.062500
8.2056
2018/11/07美元
0.065000
8.3303
2018/10/04美元
0.067500
8.6521
2018/09/13美元
0.067500
8.6650
2018/08/06美元
0.067500
9.0113
2018/07/05美元
0.067500
8.9848
2018/06/06美元
0.067500
9.6472
2018/05/07美元
0.067500
9.6808
2018/04/10美元
0.067500
10.0305
2018/03/06美元
0.067500
10.1570
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究