| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 50.65 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 42.10 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 3.77 | | 存款-活期存款 | 2.80 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.42 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 3833 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.16%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新台幣壹佰億元(含)以下時按每年0.10%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時按每年0.08%之比率計算. | | 基金管理費率 | 淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.45%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新台幣陸拾億元(含)以下時按每年0.40%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣陸拾億元時按每年0.35%之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 最高1.0% | | 申購手續費 | 最高1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 39.7638 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2018/01/29 | | 經理人 | 鍾郁婕 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外,前述所稱(金管會規定之信用評等等級)詳如公開說明書 | | 投資標的 | 中華民國境內之普通公司債(含無擔保公司債),金融債券.外國之有價證券:未達金管會規定之信用評等等級或未經評等,由外國國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之普通公司債(含無擔保公司債),金融債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.42 | 203 of 234 | | 近一個月 | 0.64 | 188 of 231 | | 近三個月 | 4.12 | 124 of 228 | | 近六個月 | 6.01 | 160 of 223 | | 今年以來 | 6.36 | 125 of 234 | | 近一年 | 13.31 | 94 of 214 | | 近兩年 | 21.80 | 73 of 200 | | 近三年 | 23.17 | 62 of 186 | | 近五年 | 19.70 | 55 of 145 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.3678 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9295 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0647 |
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