基金名稱(中文) | 國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金 |
基金名稱(英文) | Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped ETF |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 指數型 |
基金組別 | 指數型 |
最新淨值 | 39.7638 |
淨值日期 | 2024/05/17 |
成立日期 | 2018/01/29 |
成立時規模(百萬) | 20000.00 |
最近規模(百萬) | 3833 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 新台幣 |
投資地區 | 中華民國境內及境外,前述所稱(金管會規定之信用評等等級)詳如公開說明書 |
基金經理人 | 鍾郁婕 |
保管機構 | 玉山商業銀行 |
申購手續費 | 最高1.0% |
買回手續費 | 最高1.0% |
基金管理費率 | 淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.45%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新台幣陸拾億元(含)以下時按每年0.40%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣陸拾億元時按每年0.35%之比率計算. |
基金保管費率 | 淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.16%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新台幣壹佰億元(含)以下時按每年0.10%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時按每年0.08%之比率計算. |
收益分配 | 非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益 |
風險等級 | 3 |
投資目標與策略 | 升息期間 強勢來息
升息循環期間，投資級公司債、新興市場債及高收益債，表現優異，資料顯示即使升息，三大信用債券，表現仍一級棒！
三大債市 生生佈息
歷史資料顯示，投資級公司債、新興市場債及高收益債之總報酬率優於美國公債，其債息所帶來之收益貢獻最高達110%，亮麗漲幅來自穩健的債息收益，報酬與風險同時兼顧！
多元配置 息收得利
根據統計，多元配置於不同信用債券，不僅報酬及波動皆優於全球股市，且有助於分散投資組合的風險、掌握多元債息之優勢，有效提升投資收益。 |
