| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 180 | | 保管機構 | 陽信商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.23% | | 基金管理費率 | 1.3% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之萬分之一 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三(3%) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 7.9900 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2018/03/26 | | 經理人 | 林鴻宗 | | 投資地區 | 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券,主要投資地區為指數成分股投資國家,主要為美國. | | 投資標的 | 投資於國內有價證券為:中華民國境內之上市櫃股票,存託憑證,基金受益憑證,政府債券,公司債,可轉換公司債,無擔保公司債,金融債券,金融資產證券化受益證券或資產基礎證券,不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.投資於外國有價證券為:指數成分投資所在國家或地區及標的指數成分股於證券交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票,存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,基金受益憑證,基金股份. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.63 | 135 of 292 | | 近一個月 | 2.25 | 206 of 289 | | 近三個月 | 1.90 | 241 of 286 | | 近六個月 | 6.27 | 193 of 281 | | 今年以來 | 4.26 | 179 of 292 | | 近一年 | 14.06 | 111 of 271 | | 近兩年 | 10.99 | 129 of 253 | | 近三年 | 3.13 | 118 of 238 | | 近五年 | 12.32 | 75 of 179 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.0535 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2976 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4856 |
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