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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.046700
7.9400
2024/04/09美元
0.046700
7.9800
2024/03/07美元
0.046900
7.9900
2024/02/07美元
0.046300
7.9400
2024/01/08美元
0.046300
7.9400
2023/12/07美元
0.039600
7.8800
2023/11/07美元
0.038600
7.7000
2023/10/06美元
0.038600
7.6300
2023/09/08美元
0.039300
7.7900
2023/08/08美元
0.039200
7.8200
2023/07/10美元
0.039000
7.7600
2023/06/07美元
0.039000
7.7500
2023/05/08美元
0.037900
7.4700
2023/04/13美元
0.038800
7.7700
2023/03/07美元
0.040500
8.0300
2023/02/07美元
0.041200
8.0800
2023/01/09美元
0.039400
7.9600
2022/12/07美元
0.040100
7.8900
2022/11/07美元
0.038400
7.6400
2022/10/07美元
0.039700
7.7700
2022/09/08美元
0.040500
8.0300
2022/08/05美元
0.042200
8.3700
2022/07/08美元
0.040700
8.1000
2022/06/08美元
0.047000
8.3300
2022/05/09美元
0.042200
8.1900
2022/04/11美元
0.042900
8.4600
2022/03/07美元
0.043600
8.5300
2022/02/11美元
0.043900
8.6500
2022/01/07美元
0.045600
9.0800
2021/12/07美元
0.045400
9.0700
2021/11/05美元
0.046600
9.3100
2021/10/07美元
0.046200
9.1800
2021/09/08美元
0.047200
9.3500
2021/08/06美元
0.047300
9.4400
2021/07/08美元
0.047500
9.4600
2021/06/07美元
0.047300
9.4200
2021/05/07美元
0.047100
9.4100
2021/04/09美元
0.047300
9.3900
2021/03/08美元
0.046300
9.2600
2021/02/05美元
0.046800
9.2900
2021/01/08美元
0.047200
9.3100
2020/12/07美元
0.046700
9.3200
2020/11/06美元
0.045000
9.0200
2020/10/12美元
0.045700
9.1400
2020/09/08美元
0.045900
9.0000
2020/08/07美元
0.045100
8.9400
2020/07/08美元
0.043600
8.6900
2020/06/05美元
0.044600
9.0000
2020/05/08美元
0.043700
8.7300
2020/04/09美元
0.038400
8.5700
2020/03/06美元
0.047700
9.4200
2020/02/07美元
0.049600
9.9200
2020/01/08美元
0.049600
9.8400
2019/12/06美元
0.059900
9.6100
2019/11/07美元
0.060900
9.7000
2019/10/07美元
0.048900
9.7600
2019/09/09美元
0.048900
9.7800
2019/08/07美元
0.049100
9.6800
2019/07/08美元
0.048600
9.6600
2019/06/10美元
0.048300
9.6700
2019/05/08美元
0.048400
9.6200
2019/04/09美元
0.048600
9.6700
2019/03/08美元
0.048500
9.6400
2019/02/14美元
0.047700
9.5700
2019/01/08美元
0.058300
9.3800
2018/12/10美元
0.058400
9.2900
2018/11/07美元
0.047900
9.5700
2018/10/05美元
0.048800
9.5900
2018/09/10美元
0.049800
9.8600
2018/08/07美元
0.049700
9.9000
2018/07/09美元
0.050200
10.0200
 
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