資產配置 |
國外-北美 | 72.61 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 18.70 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 6.18 | 存款-活期存款 | 1.92 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 36 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.28% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 60000 | 買回手續費 | 短線交易買回費0.01% | 申購手續費 | 2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/29) | 7.8200 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2018/07/16 | 經理人 | 劉柏廷 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內外上市,上櫃股票,增資或承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券) |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/29 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.26 | 357 of 654 | 近一個月 | 1.53 | 420 of 652 | 近三個月 | -0.03 | 556 of 650 | 近六個月 | 4.99 | 513 of 635 | 今年以來 | 2.10 | 544 of 654 | 近一年 | 6.98 | 449 of 629 | 近兩年 | -4.22 | 478 of 598 | 近三年 | -8.31 | 343 of 497 | 近五年 | 2.40 | 338 of 419 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 8.3211 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0027 | 貝他係數(Beta Index) | 0.4956 |
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