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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08人民幣
0.048200
7.7600
2024/04/09人民幣
0.049600
7.8900
2024/03/07人民幣
0.049800
7.9500
2024/02/16人民幣
0.038600
7.9000
2024/01/08人民幣
0.038100
7.8800
2023/12/07人民幣
0.037400
7.7400
2023/11/07人民幣
0.035600
7.5600
2023/10/06人民幣
0.037200
7.4500
2023/09/08人民幣
0.038200
7.7800
2023/08/07人民幣
0.038800
7.9200
2023/07/10人民幣
0.038100
7.8400
2023/06/07人民幣
0.038000
7.9400
2023/05/08人民幣
0.039000
7.6900
2023/04/13人民幣
0.039000
8.0600
2023/03/07人民幣
0.041300
8.4600
2023/02/07人民幣
0.042200
8.6300
2023/01/09人民幣
0.039700
8.5000
2022/12/07人民幣
0.040800
8.4100
2022/11/07人民幣
0.039700
8.1100
2022/10/07人民幣
0.040900
8.3900
2022/09/08人民幣
0.043000
8.7700
2022/08/05人民幣
0.044100
9.2000
2022/07/08人民幣
0.042400
8.8300
2022/06/08人民幣
0.044600
9.1400
2022/05/09人民幣
0.044400
8.8500
2022/04/11人民幣
0.046400
9.4400
2022/03/07人民幣
0.046200
9.4500
2022/02/11人民幣
0.047800
9.5500
2022/01/07人民幣
0.049100
10.0700
2021/12/07人民幣
0.048100
10.0500
2021/11/05人民幣
0.049400
10.2300
2021/10/07人民幣
0.049200
10.0900
2021/09/08人民幣
0.049500
10.2300
2021/08/06人民幣
0.049700
10.2900
2021/07/08人民幣
0.049500
10.2500
2021/06/07人民幣
0.049300
10.2000
2021/05/07人民幣
0.049300
10.1800
2021/04/09人民幣
0.048530
10.1000
2021/03/08人民幣
0.047420
9.8900
2021/02/05人民幣
0.048480
10.0500
2021/01/08人民幣
0.049200
10.0300
2020/12/07人民幣
0.048670
10.1000
2020/11/06人民幣
0.047030
9.8200
2020/10/12人民幣
0.046640
9.8800
2020/09/08人民幣
0.047420
9.6700
2020/08/07人民幣
0.046690
9.7100
2020/07/08人民幣
0.045190
9.3900
2020/06/05人民幣
0.046400
9.7100
2020/05/08人民幣
0.045290
9.3000
2020/04/09人民幣
0.040070
8.9800
2020/03/06人民幣
0.050070
10.2100
2020/02/07人民幣
0.051670
10.7100
2020/01/08人民幣
0.051190
10.5900
2019/12/02人民幣
0.050360
10.3500
2019/11/01人民幣
0.052850
10.5200
2019/10/01人民幣
0.052900
10.5200
2019/09/03人民幣
0.052700
10.5300
2019/08/01人民幣
0.052300
10.4200
2019/07/01人民幣
0.051650
10.2900
2019/06/03人民幣
0.051300
10.2200
2019/05/02人民幣
0.053270
10.2600
2019/04/01人民幣
0.053110
10.2600
2019/03/04人民幣
0.052860
10.1900
2019/02/11人民幣
0.051770
10.0300
2019/01/02人民幣
0.049290
9.6200
2018/12/03人民幣
0.050530
9.7500
2018/11/01人民幣
0.051720
9.9500
2018/10/01人民幣
0.046890
10.1500
 
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