| 資產配置 |
| 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 60.62 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 23.96 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 9.87 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.57 | | 存款-活期存款 | 1.29 | | 附條件債券-金融債 | 0.63 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 0.55 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 200000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 7.8164 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2018/08/21 | | 經理人 | 林詩孟 | | 投資地區 | 全球市場 | | 投資標的 | 主要投資於全球市場之有價證券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.01 | 100 of 361 | | 近一個月 | 1.13 | 147 of 353 | | 近三個月 | 1.42 | 94 of 353 | | 近六個月 | 5.13 | 49 of 343 | | 今年以來 | 1.91 | 91 of 361 | | 近一年 | 6.68 | 81 of 296 | | 近兩年 | 4.50 | 87 of 250 | | 近三年 | -4.66 | 103 of 217 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.6139 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1327 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1778 |
|
|
