野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.042500 | 7.8039 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.042500 | 7.8546 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.039000 | 7.8554 | | 2024/02/07 | 新台幣 | 0.039000 | 7.8422 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.039000 | 7.7803 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.038500 | 7.7747 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.038500 | 7.5712 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.038500 | 7.4958 | | 2023/09/08 | 新台幣 | 0.036500 | 7.7564 | | 2023/08/08 | 新台幣 | 0.036500 | 7.8538 | | 2023/07/10 | 新台幣 | 0.036500 | 7.7690 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.036500 | 7.7453 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.036500 | 7.8130 | | 2023/04/13 | 新台幣 | 0.036500 | 7.8381 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.036500 | 7.8598 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.036500 | 8.0222 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.036000 | 7.8959 | | 2022/12/07 | 新台幣 | 0.036000 | 7.9250 | | 2022/11/07 | 新台幣 | 0.032000 | 7.6591 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.032000 | 7.7519 | | 2022/09/08 | 新台幣 | 0.032000 | 8.0763 | | 2022/08/05 | 新台幣 | 0.032000 | 8.1874 | | 2022/07/08 | 新台幣 | 0.032000 | 8.0072 | | 2022/06/08 | 新台幣 | 0.032000 | 8.2878 | | 2022/05/09 | 新台幣 | 0.032000 | 8.2948 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.032000 | 8.4842 | | 2022/03/07 | 新台幣 | 0.032000 | 8.5733 | | 2022/02/11 | 新台幣 | 0.032000 | 8.8360 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.035000 | 9.1719 | | 2021/12/07 | 新台幣 | 0.035000 | 9.3439 | | 2021/11/05 | 新台幣 | 0.035000 | 9.4874 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.035000 | 9.4360 | | 2021/09/08 | 新台幣 | 0.035000 | 9.5737 | | 2021/08/06 | 新台幣 | 0.035000 | 9.6075 | | 2021/07/08 | 新台幣 | 0.035000 | 9.6830 | | 2021/06/07 | 新台幣 | 0.035000 | 9.5522 | | 2021/05/07 | 新台幣 | 0.035000 | 9.5601 | | 2021/04/09 | 新台幣 | 0.035000 | 9.6221 | | 2021/03/08 | 新台幣 | 0.035000 | 9.5939 | | 2021/02/05 | 新台幣 | 0.035000 | 9.8178 | | 2021/01/08 | 新台幣 | 0.037000 | 9.8574 | | 2020/12/07 | 新台幣 | 0.037000 | 9.9248 | | 2020/11/06 | 新台幣 | 0.037000 | 9.8651 | | 2020/10/13 | 新台幣 | 0.037000 | 9.8458 | | 2020/09/04 | 新台幣 | 0.037000 | 10.0290 | | 2020/08/06 | 新台幣 | 0.037000 | 10.0734 | | 2020/07/06 | 新台幣 | 0.037000 | 9.8562 | | 2020/06/04 | 新台幣 | 0.037000 | 9.7345 | | 2020/05/07 | 新台幣 | 0.037000 | 9.4977 | | 2020/04/08 | 新台幣 | 0.037000 | 9.2691 | | 2020/03/06 | 新台幣 | 0.037000 | 10.1417 | | 2020/02/07 | 新台幣 | 0.037000 | 10.1231 | | 2020/01/08 | 新台幣 | 0.037000 | 10.0097 | | 2019/12/06 | 新台幣 | 0.037000 | 10.0430 | | 2019/11/07 | 新台幣 | 0.037000 | 10.0343 | | 2019/10/07 | 新台幣 | 0.037000 | 10.1461 | | 2019/10/04 | 新台幣 | 0.037000 | 10.2020 | | 2019/09/06 | 新台幣 | 0.037000 | 10.2183 | | 2019/09/05 | 新台幣 | 0.037000 | 10.2598 | | 2019/08/07 | 新台幣 | 0.037000 | 10.2011 | | 2019/08/06 | 新台幣 | 0.037000 | 10.2274 | | 2019/07/05 | 新台幣 | 0.037000 | 10.0976 | | 2019/07/04 | 新台幣 | 0.037000 | 10.1448 |
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