資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 59.49 | 買賣斷債券-其它-主順位 | 17.37 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 14.82 | 存款-活期存款 | 7.65 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 28 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 第一年:3.5%,第二~六年:0.6% | 單筆最低申購金額 | 100000 | 買回手續費 | 本基金買回費用(即本基金到期前之買回及或轉申購所產生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%),並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產. | 申購手續費 | 最高不超過3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 9.6323 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2020/02/26 | 經理人 | 陳思妤 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | (一) 中華民國境內之政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),轉換公司債,附認股權公司債,交換公司債,金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,固定收益型,債券型及貨幣市場型證券投資信託基金受益憑證(含ETF (Exchange Traded Fund),反向型ETF及槓桿型ETF),及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.64 | 29 of 526 | 近一個月 | 0.31 | 468 of 526 | 近三個月 | 4.05 | 21 of 526 | 近六個月 | 7.46 | 60 of 526 | 今年以來 | 7.65 | 43 of 526 | 近一年 | 13.75 | 42 of 526 | 近兩年 | 19.99 | 12 of 506 | 近三年 | 16.19 | 6 of 474 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.1895 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7170 | 貝他係數(Beta Index) | -0.4202 |
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