兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/18 | 新台幣 | 0.064000 | 9.5386 | | 2024/01/17 | 新台幣 | 0.060000 | 9.2656 | | 2023/10/19 | 新台幣 | 0.060000 | 9.2124 | | 2023/07/18 | 新台幣 | 0.060000 | 8.8567 | | 2023/04/21 | 新台幣 | 0.060000 | 8.7092 | | 2023/01/31 | 新台幣 | 0.060000 | 8.6506 | | 2022/10/19 | 新台幣 | 0.060000 | 8.6849 | | 2022/07/18 | 新台幣 | 0.055000 | 8.2013 | | 2022/04/20 | 新台幣 | 0.058000 | 8.5722 | | 2022/01/18 | 新台幣 | 0.057000 | 8.3828 | | 2021/10/19 | 新台幣 | 0.060000 | 9.0177 | | 2021/07/16 | 新台幣 | 0.060000 | 9.0789 | | 2021/04/20 | 新台幣 | 0.060000 | 9.1375 | | 2021/01/20 | 新台幣 | 0.060000 | 9.3985 | | 2020/10/21 | 新台幣 | 0.060000 | 9.2876 | | 2020/07/16 | 新台幣 | 0.060000 | 9.3469 |
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