| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 473 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.13% | | 基金管理費率 | 1.20% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 最高不超過每受益權單位淨資產價值之1.0% | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 14.9000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2006/06/27 | | 經理人 | 周芯瑋 | | 投資地區 | 新興市場國家之子基金 | | 投資標的 | 經金管會核准在國內募集發行之證券投資信託基金/於外國證券交易市場交易之受益憑證,基金股份或投資單位以及經金管會核準之境外基金 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.64 | 193 of 967 | | 近一個月 | 6.38 | 18 of 967 | | 近三個月 | 8.72 | 23 of 958 | | 近六個月 | 9.60 | 461 of 943 | | 今年以來 | 9.60 | 153 of 967 | | 近一年 | 13.11 | 379 of 859 | | 近兩年 | 14.77 | 264 of 698 | | 近三年 | -9.12 | 482 of 535 | | 近五年 | 13.28 | 152 of 296 | | 近十年 | 15.94 | 19 of 49 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.6971 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2335 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2692 |
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