資產配置 |
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 71.77 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 11.80 | 存款-活期存款 | 11.47 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 5.11 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 4.51 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 77 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.7% | 單筆最低申購金額 | 1000 | 買回手續費 | 不超過1%,現行為0 | 申購手續費 | 3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 10.7121 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2020/10/23 | 經理人 | 李怡慧 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 有價證券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.24 | 307 of 555 | 近一個月 | 1.29 | 331 of 555 | 近三個月 | 1.13 | 373 of 537 | 近六個月 | 5.61 | 278 of 536 | 今年以來 | 2.18 | 239 of 555 | 近一年 | 8.53 | 247 of 536 | 近兩年 | 8.20 | 247 of 482 | 近三年 | 3.73 | 98 of 432 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 3.3865 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4817 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6695 |
|
|