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淨值走勢
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
10.7154
0.0026
0.02
2024/05/29
10.7128
-0.0125
-0.12
2024/05/28
10.7253
0.0056
0.05
2024/05/27
10.7197
0.0062
0.06
2024/05/24
10.7135
-0.0025
-0.02
2024/05/23
10.7160
-0.0009
-0.01
2024/05/22
10.7169
-0.0043
-0.04
2024/05/21
10.7212
0.0041
0.04
2024/05/20
10.7171
0.0050
0.05
2024/05/17
10.7121
0.0008
0.01
2024/05/16
10.7113
0.0113
0.11
2024/05/15
10.7000
0.0162
0.15
2024/05/14
10.6838
-0.0015
-0.01
2024/05/13
10.6853
-0.0005
0.00
2024/05/10
10.6858
0.0001
0.00
2024/05/09
10.6857
-0.0003
0.00
2024/05/08
10.6860
0.0016
0.01
2024/05/07
10.6844
0.0123
0.12
2024/05/06
10.6721
0.0075
0.07
2024/05/03
10.6646
0.0182
0.17
2024/05/02
10.6464
0.0158
0.15
2024/04/30
10.6306
-0.0075
-0.07
2024/04/29
10.6381
0.0110
0.10
2024/04/26
10.6271
0.0105
0.10
2024/04/25
10.6166
-0.0144
-0.14
2024/04/24
10.6310
-0.0032
-0.03
2024/04/23
10.6342
0.0269
0.25
2024/04/22
10.6073
0.0149
0.14
2024/04/19
10.5924
0.0056
0.05
2024/04/18
10.5868
0.0064
0.06
2024/04/17
10.5804
0.0058
0.05
2024/04/16
10.5746
-0.0250
-0.24
2024/04/15
10.5996
-0.0102
-0.10
2024/04/12
10.6098
-0.0076
-0.07
2024/04/11
10.6174
-0.0225
-0.21
2024/04/10
10.6399
-0.0044
-0.04
2024/04/09
10.6443
0.0090
0.08
2024/04/08
10.6353
0.0131
0.12
2024/04/03
10.6222
-0.0037
-0.03
2024/04/02
10.6259
-0.0088
-0.08
2024/04/01
10.6347
-0.0044
-0.04
2024/03/29
10.6391
0.0028
0.03
2024/03/28
10.6363
0.0021
0.02
2024/03/27
10.6342
-0.0015
-0.01
2024/03/26
10.6357
-0.0084
-0.08
2024/03/25
10.6441
0.0093
0.09
2024/03/22
10.6348
-0.0178
-0.17
2024/03/21
10.6526
-0.0020
-0.02
2024/03/20
10.6546
-0.0039
-0.04
2024/03/19
10.6585
0.0038
0.04
2024/03/18
10.6547
0.0027
0.03
2024/03/15
10.6520
-0.0055
-0.05
2024/03/14
10.6575
-0.0030
-0.03
2024/03/13
10.6605
0.0087
0.08
2024/03/12
10.6518
0.0054
0.05
2024/03/11
10.6464
0.0088
0.08
2024/03/08
10.6376
0.0136
0.13
2024/03/07
10.6240
0.0101
0.10
2024/03/06
10.6139
0.0038
0.04
2024/03/05
10.6101
-0.0034
-0.03
 
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