資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 59.05 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 17.34 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 16.05 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 4.55 | 存款-活期存款 | 3.08 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 82 | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 成立日之次日起至屆滿一年之日(含)3.5%;成立日屆滿一年之次日起0.5% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含短線交易2% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之4% |
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基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/20) | 8.3868 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 公司債 | 基金成立日期 | 2021/02/02 | 經理人 | 呂彥慧 | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | 投資標的 | 主要投資全球富裕國家或地區及公司發行之美元計價債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/20 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.29 | 26 of 68 | 近一個月 | 1.18 | 46 of 68 | 近三個月 | 1.02 | 32 of 68 | 近六個月 | 3.75 | 35 of 56 | 今年以來 | 1.10 | 28 of 68 | 近一年 | 3.83 | 39 of 56 | 近兩年 | 1.29 | 31 of 52 | 近三年 | -15.22 | 45 of 52 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 3.2615 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0347 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6204 |
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