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淨值走勢
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-人民幣
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/20
8.3868
0.0010
0.01
2024/05/17
8.3858
-0.0047
-0.06
2024/05/16
8.3905
0.0003
0.00
2024/05/15
8.3902
0.0181
0.22
2024/05/14
8.3721
0.0094
0.11
2024/05/13
8.3627
0.0016
0.02
2024/05/10
8.3611
-0.0065
-0.08
2024/05/09
8.3676
0.0071
0.08
2024/05/08
8.3605
-0.0010
-0.01
2024/05/07
8.3615
0.0062
0.07
2024/05/06
8.3553
0.0105
0.13
2024/05/03
8.3448
0.0204
0.25
2024/05/02
8.3244
0.0205
0.25
2024/04/30
8.3039
-0.0100
-0.12
2024/04/29
8.3139
0.0102
0.12
2024/04/26
8.3037
0.0070
0.08
2024/04/25
8.2967
-0.0099
-0.12
2024/04/24
8.3066
-0.0046
-0.06
2024/04/23
8.3112
0.0185
0.22
2024/04/22
8.2927
0.0041
0.05
2024/04/19
8.2886
0.0027
0.03
2024/04/18
8.2859
-0.0056
-0.07
2024/04/17
8.2915
0.0053
0.06
2024/04/16
8.2862
-0.0131
-0.16
2024/04/15
8.2993
-0.0130
-0.16
2024/04/12
8.3123
0.0077
0.09
2024/04/11
8.3046
-0.0066
-0.08
2024/04/10
8.3112
-0.0365
-0.44
2024/04/09
8.3477
0.0098
0.12
2024/04/08
8.3379
-0.0021
-0.03
2024/04/03
8.3400
0.0051
0.06
2024/04/02
8.3349
-0.0136
-0.16
2024/03/28
8.3485
-0.0045
-0.05
2024/03/27
8.3530
0.0034
0.04
2024/03/26
8.3496
-0.0024
-0.03
2024/03/25
8.3520
-0.0042
-0.05
2024/03/22
8.3562
0.0074
0.09
2024/03/21
8.3488
0.0099
0.12
2024/03/20
8.3389
0.0136
0.16
2024/03/19
8.3253
0.0054
0.06
2024/03/18
8.3199
0.0019
0.02
2024/03/15
8.3180
-0.0075
-0.09
2024/03/14
8.3255
-0.0104
-0.12
2024/03/13
8.3359
-0.0012
-0.01
2024/03/12
8.3371
-0.0052
-0.06
2024/03/11
8.3423
-0.0011
-0.01
2024/03/08
8.3434
0.0100
0.12
2024/03/07
8.3334
0.0073
0.09
2024/03/06
8.3261
0.0033
0.04
2024/03/05
8.3228
0.0112
0.13
2024/03/04
8.3116
0.0018
0.02
2024/03/01
8.3098
0.0129
0.16
2024/02/29
8.2969
0.0008
0.01
2024/02/27
8.2961
-0.0036
-0.04
2024/02/26
8.2997
-0.0003
0.00
2024/02/23
8.3000
0.0020
0.02
2024/02/22
8.2980
-0.0038
-0.05
2024/02/21
8.3018
-0.0002
0.00
2024/02/20
8.3020
0.0127
0.15
2024/02/19
8.2893
0.0012
0.01
 
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