資產配置 |
國外-北美 | 59.43 | 國外-已開發歐洲 | 25.83 | 存款-活期存款 | 14.19 | 國外-日本 | 1.08 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 508 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 2.00% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 持有本基金未滿七個營業日(不含第七個營業日)者應支付買回價金之萬分之一買回費用 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 20.3500 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 非週期性消費品及服務股票 | 基金成立日期 | 2006/11/23 | 經理人 | 林彥豪 | 投資地區 | 中華民國,日本,香港,新加坡,紐澳,南韓,以色列,美國,加拿大,墨西哥,歐洲,南非等國家 | 投資標的 | 摩根史坦利消費指數(MSCI World Consumer Discretionary Index)所定義之產業,包含汽車,汽車零組件,家庭耐用消費品,休閒設備與用品,紡織品,服裝以及奢侈品,旅館,餐廳以及休閒設施,媒體,零售業網路以及目錄零售業,多元化零售業,專業零售業,食品與主要用品零售,飲料業,食品業以及菸草業等 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.63 | 6 of 6 | 近一個月 | 0.89 | 3 of 6 | 近三個月 | 2.52 | 4 of 6 | 近六個月 | 11.57 | 5 of 6 | 今年以來 | 10.06 | 6 of 6 | 近一年 | 18.38 | 5 of 6 | 近兩年 | 27.67 | 6 of 6 | 近三年 | 8.13 | 6 of 6 | 近五年 | 22.22 | 3 of 3 | 近十年 | 56.66 | 3 of 3 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.0937 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2887 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9282 |
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