基金名稱(中文)

華南永昌全球精品基金

基金名稱(英文)

Hua Nan Global Luxury Goods Fund

基金公司

華南永昌證券投資信託股份有限公司

基金類型

非週期性消費品及服務股票

基金組別

股票型

最新淨值

20.3500

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2006/11/23

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

508

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,日本,香港,新加坡,紐澳,南韓,以色列,美國,加拿大,墨西哥,歐洲,南非等國家

基金經理人

林彥豪

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之2%

買回手續費

持有本基金未滿七個營業日(不含第七個營業日)者應支付買回價金之萬分之一買回費用

基金管理費率

2.00%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

4

投資目標與策略

主要投資標的包含汽車、休閒設備與用品、服裝及奢侈品、旅館、食品與主要用品零售、媒體、零售業網路、家庭耐用消費品及菸草業等，並採取α的操作策略，不追隨Benchmark 配置選股，以追求主動管理報酬，達到追求Total Return 投資目標。

本月基金規模(百萬)

508

受益人數

1017.0000

本月申購總額(百萬)

7

受益權單位數

25314266.0200

本月買回總額(百萬)

22