資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 88.12 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 9.77 | 存款-活期存款 | 0.78 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 815 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.11%之比率計算; 基金淨資產價值於超過新臺幣30億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.09%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣200億元以上時,按每年0.08%之比率計算. | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.32%之比率計算; 基金淨資產價值於超過新臺幣30億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.30%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣200億元以上時,按每年0.25%之比率計算. | 單筆最低申購金額 | 40000 | 買回手續費 | 不超過1% | 申購手續費 | 不超過1% |
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基金介紹 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 33.9834 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2021/05/03 | 經理人 | 劉書銘 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 追蹤標的指數(彭博巴克萊 MSCI 15 年以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券指數)之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於中華民國及國外有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.65 | 138 of 234 | 近一個月 | 2.54 | 114 of 231 | 近三個月 | 3.54 | 149 of 228 | 近六個月 | 9.02 | 115 of 223 | 今年以來 | 2.02 | 162 of 234 | 近一年 | 11.87 | 102 of 214 | 近兩年 | 13.86 | 91 of 200 | 近三年 | -3.12 | 110 of 186 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 12.6301 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0708 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0793 |
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