基金名稱(中文)

凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金

基金名稱(英文)

KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF

基金公司

凱基證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

33.8684

淨值日期

2024/05/30

成立日期

2021/05/03

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

815

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內外

基金經理人

劉書銘

保管機構

兆豐國際商業銀行

申購手續費

不超過1%

買回手續費

不超過1%

基金管理費率

本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.32%之比率計算; 基金淨資產價值於超過新臺幣30億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.30%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣200億元以上時,按每年0.25%之比率計算.

基金保管費率

本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.11%之比率計算; 基金淨資產價值於超過新臺幣30億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.09%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣200億元以上時,按每年0.08%之比率計算.

收益分配

本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年一月,四月,七月及十月最後日曆日)之本基金淨資產價值進行季度收益分配之評價.

風險等級

2

投資目標與策略

(一) 本子基金所追蹤指數納入 MSCI ESG 的評分，提供投資人參與 ESG 永續投資納入資產配置。 (二) 本 子 基金以追蹤 「 彭博巴克萊 MSCI 15 年以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券指數 」績效表現為基金 投資組合 管理之目標。基金投資組合透明且容易掌握，指數提供者亦會定期或不定期公布基金之標 的指數的最新指數成分債券組合及相關異動訊息，投資人也可透過許多公開資訊管道取得詳細的指 數資料，掌握投資效益 。 (三) 本 子 基金在證券櫃檯買賣中心上櫃，於證券交易營業日之交易時間內均可隨時進行買賣 ，交易方式 便利且即時 。

本月基金規模(百萬)

815

受益人數

1531.0000

本月申購總額(百萬)

17

受益權單位數

24264000.0000

本月買回總額(百萬)

17