資產配置 |
國外-北美 | 61.80 | 國外-已開發歐洲 | 15.41 | 上市-半導體業 | 9.69 | 國外-亞洲不含日本 | 9.65 | 存款-活期存款 | 3.18 | 國外-其它 | 1.15 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.30% | 基金管理費率 | 2.00% | 單筆最低申購金額 | 100000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 6.0000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2021/09/14 | 經理人 | 高君逸 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 主要投資於全球市場之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.18 | 329 of 655 | 近一個月 | 2.21 | 505 of 653 | 近三個月 | -1.19 | 609 of 651 | 近六個月 | 6.96 | 471 of 636 | 今年以來 | -2.49 | 637 of 655 | 近一年 | 2.33 | 506 of 630 | 近兩年 | 10.75 | 348 of 595 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 20.6301 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0133 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9573 |
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