野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元 |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/09 | 美元 | 0.038500 | 6.2400 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.038500 | 6.1100 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.050000 | 5.4300 | | 2023/07/10 | 美元 | 0.050000 | 6.1400 | | 2023/04/13 | 美元 | 0.050000 | 6.1700 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.050000 | 5.8200 | | 2022/10/07 | 美元 | 0.050000 | 5.2100 | | 2022/07/08 | 美元 | 0.050000 | 5.6300 | | 2022/04/11 | 美元 | 0.050000 | 7.1300 | | 2022/01/07 | 美元 | 0.050000 | 8.1300 |
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