| 資產配置 |
| 國外-北美 | 60.66 | | 國外-已開發歐洲 | 10.41 | | 國外-日本 | 7.18 | | 國外-亞洲不含日本 | 7.05 | | 國外-新興拉丁美洲 | 3.73 | | 存款-活期存款 | 3.55 | | 上市-半導體業 | 1.94 | | 國外存託憑證-北美 | 0.97 | | 國外-其它 | 0.22 | | 上市-航運業 | 0.16 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 64 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 30000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,經理公司得於此範圍內公告後調整之.目前為零. | | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 13.0800 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2021/09/24 | | 經理人 | 方定宇 | | 投資地區 | 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區. | | 投資標的 | 投資之股票及存託憑證之發行人,應涵蓋於MSCI所有國家全球ESG篩選指數成分股範圍內,且投資於股票及存託憑證為MSCI所有國家全球ESG領先指數之指數成分股之總額,不低於本基金淨資產價值的70%. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.62 | 488 of 655 | | 近一個月 | 4.89 | 212 of 653 | | 近三個月 | 8.37 | 230 of 651 | | 近六個月 | 16.79 | 206 of 636 | | 今年以來 | 13.74 | 185 of 655 | | 近一年 | 26.38 | 228 of 630 | | 近兩年 | 34.15 | 150 of 595 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.5130 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4323 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7426 |
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