基金名稱(中文)

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型

基金名稱(英文)

PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-N9

基金公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

13.0800

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2021/09/24

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

64

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區.

基金經理人

方定宇

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三.

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,經理公司得於此範圍內公告後調整之.目前為零.

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.28%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

3

投資目標與策略

本基金目標為主要投資於全球「符合ESG投資概念」企業所發行的股票及股 票相關證券， 運用柏瑞研究增值股票量化模組，分析追求全球 ESG企業股票 當中較佳的投資機會 ，並藉由風險管理工具審慎監控投資組合風險及相對大 盤之追蹤誤差 ，由下至上精選投資標的 ，以期 更精準掌握超額報酬 (Alpha)來 源、同時 達到長期較佳的風險報酬結果。

本月基金規模(百萬)

64

受益人數

8.0000

本月申購總額(百萬)

1

受益權單位數

5059828.5000

本月買回總額(百萬)

4