| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 295 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.75%,投資於不動產證券化商品之總金額未達本基金淨資產價值之60%部份,減半計收經理費,除信託契約第十四條第一項第九款規定之特殊情況者除外 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含) 至1000萬元0.8%,1000萬元(含)以上0.6% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 11.2200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 不動產證券化 | | 基金成立日期 | 2007/05/17 | | 經理人 | 吳昕憓 | | 投資地區 | 中華民國,美洲(巴西,加拿大,智利,墨西哥,美國),亞洲(大陸地區,香港,印度,印尼,日本,韓國,馬來西亞,新加坡,泰國,土耳其),歐洲(奧地利,比利時,捷克,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,匈牙利,愛爾蘭,義大利,盧森堡,荷蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,俄羅斯,西班牙,瑞典,瑞士,英國),大洋洲(澳大利亞,紐西蘭) | | 投資標的 | 境內之房地產有價證券及基礎建設股票,基金受益憑證,存託憑證,政府公債,公司債,附認股權公司債,可轉換公司債,金融債券,國際金融組織債券;另可投資於美洲,亞洲,歐洲,大洋洲等國之有價證券[含房地產有價證券及基礎建設股票],前述各國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)或經金管會核准之前述各國之店頭市場交易之股票,基金受益憑證,基金股份,投資單位或存託憑證 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.08 | 7 of 70 | | 近一個月 | 4.08 | 7 of 70 | | 近三個月 | 4.86 | 11 of 70 | | 近六個月 | 11.09 | 6 of 64 | | 今年以來 | 5.75 | 10 of 70 | | 近一年 | 19.11 | 6 of 64 | | 近兩年 | 15.08 | 1 of 64 | | 近三年 | 16.63 | 2 of 55 | | 近五年 | 26.35 | 2 of 41 | | 近十年 | 37.50 | 4 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 13.4542 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3538 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0357 |
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