基金名稱(中文)

元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息

基金名稱(英文)

Yuanta Global Realty & Infrastructure Fund-Accumulation

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

不動產證券化

基金組別

不動產證券化

最新淨值

11.3600

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2007/05/17

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

295

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,美洲(巴西,加拿大,智利,墨西哥,美國),亞洲(大陸地區,香港,印度,印尼,日本,韓國,馬來西亞,新加坡,泰國,土耳其),歐洲(奧地利,比利時,捷克,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,匈牙利,愛爾蘭,義大利,盧森堡,荷蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,俄羅斯,西班牙,瑞典,瑞士,英國),大洋洲(澳大利亞,紐西蘭)

基金經理人

吳昕憓

保管機構

臺灣中小企業銀行

申購手續費

100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含) 至1000萬元0.8%,1000萬元(含)以上0.6%

買回手續費

0%

基金管理費率

淨資產價值每年1.75%,投資於不動產證券化商品之總金額未達本基金淨資產價值之60%部份,減半計收經理費,除信託契約第十四條第一項第九款規定之特殊情況者除外

基金保管費率

0.25%

收益分配

本基金收入併入本基金資產不予分配

風險等級

4

投資目標與策略

*將主要以全球房地產及基礎建設中具有增值潛力或穩定收益之上市或上櫃公司股票為投資標的範圍，並配合下列各項投資策略進行操作： 1.選股策略 A.「由上而下」的國家及產業投資原則 B.「由下而上」的個股投資原則 2.股票買賣策略 A.買進原則: a.公司獲利持續成長 b.公司營運具有多面向成長潛力 c.目前股價尚未充份反應企業合理價值 d.市場氣氛配合 B.賣出原則: a.公司獲利趨緩或有衰退趨勢 b.目前股價已充份反應企業合理價值

本月基金規模(百萬)

295

受益人數

1272.0000

本月申購總額(百萬)

2

受益權單位數

27362718.3000

本月買回總額(百萬)

6