| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 30.95 | | 存款-活期存款 | 11.67 | | 上市-光電業 | 7.40 | | 上市-其他 | 7.31 | | 上市-航運業 | 7.30 | | 上市-金融保險 | 6.47 | | 上市-半導體業 | 6.28 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.28 | | 上櫃-電子零組件業 | 4.66 | | 上櫃-電機機械 | 3.37 | | 上市-運動休閒 | 2.91 | | 上市-其他電子業 | 2.68 | | 上市-通信網路業 | 1.93 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 498 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.17% | | 基金管理費率 | 1.0%~1.5% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用. | | 申購手續費 | 最高不超過發行價額之2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 42.3400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1988/05/02 | | 經理人 | 盧柏宗 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市公司股票,政府公債,公司債,金融債券及其他經財政部證券管理委員會所核准事項之投資,以及證券投資信託基金管理辦法所規定之投資 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.93 | 131 of 148 | | 近一個月 | 5.38 | 12 of 146 | | 近三個月 | -3.18 | 122 of 146 | | 近六個月 | -1.64 | 145 of 145 | | 今年以來 | -8.69 | 148 of 148 | | 近一年 | 15.44 | 135 of 143 | | 近兩年 | 35.87 | 86 of 129 | | 近三年 | 34.98 | 100 of 117 | | 近五年 | 109.08 | 81 of 96 | | 近十年 | 127.60 | 74 of 84 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.5861 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1472 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.1327 |
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