基金名稱(中文)

兆豐國民基金

基金名稱(英文)

MEGA CITIZEN FUND

基金公司

兆豐國際證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

42.9200

淨值日期

2024/05/30

成立日期

1988/05/02

成立時規模(百萬)

5000.00

最近規模(百萬)

498

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

台灣

基金經理人

盧柏宗

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

最高不超過發行價額之2%

買回手續費

1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用.

基金管理費率

1.0%~1.5%

基金保管費率

0.17%

收益分配

本基金收益應予分配,惟股票股利於實現後分配之.若收益之入帳與取得(或實現間)有年度之間隔,或收益之實現有困難,或不符受益人之利益時,未取得或未實現之收益不予分配.

風險等級

4

投資目標與策略

本基金為成長型基金，以分散風險之方式，經由對上市、上櫃公司股票（含承銷股票）、台灣存託憑證、政府公債、公司債、金融債券及其他經行政院金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）所核準事項之投資，以及證券投資信託基金管理辦法（以下簡稱「基金管理辦法」）所規定之投資，以謀求長期性最高投資利得。

本月基金規模(百萬)

498

受益人數

1038.0000

本月申購總額(百萬)

2

受益權單位數

12006957.8700

本月買回總額(百萬)

6