| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 17.92 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 13.55 | | 上市-半導體業 | 10.68 | | 上市-電子零組件業 | 8.63 | | 上櫃-電子零組件業 | 8.44 | | 上市-運動休閒 | 7.67 | | 上市-觀光餐旅 | 4.52 | | 上櫃-生技醫療業 | 4.47 | | 上櫃-半導體業 | 4.43 | | 上市-紡織纖維 | 4.11 | | 上市-光電業 | 3.63 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 3.52 | | 上櫃-其他電子業 | 2.86 | | 上市-其他電子業 | 2.61 | | 上市-其他 | 2.33 | | 上市-金融保險 | 1.02 | | 上櫃-通信網路業 | 0.99 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 0.91 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 122 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 20億元(含)以下時按每年1.50%,20億元以上且於30億元(含)以下時按每年1.20%,30億元時按每年0.85% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 13.9900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2022/06/24 | | 經理人 | 吳文同 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,槓桿型ETF,反向型ETF 及商品ETF),認購(售)權證,認股權憑證,存託憑證,政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,承銷中之公司債),轉換公司債(含承銷中轉換公司債),附認股權公司債,交換公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.16 | 6 of 140 | | 近一個月 | 2.64 | 73 of 140 | | 近三個月 | 9.90 | 8 of 138 | | 近六個月 | 15.52 | 86 of 137 | | 今年以來 | 13.65 | 69 of 140 | | 近一年 | 23.37 | 117 of 135 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.7142 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4565 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7246 |
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