基金名稱(中文)

新光臺灣高股息基金(A累)新台幣

基金名稱(英文)

Shin Kong Taiwan High Dividend Fund(A)

基金公司

新光證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

13.7300

淨值日期

2024/05/20

成立日期

2022/06/24

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

122

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國

基金經理人

吳文同

保管機構

臺灣中小企業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基金管理費率

20億元(含)以下時按每年1.50%,20億元以上且於30億元(含)以下時按每年1.20%,30億元時按每年0.85%

基金保管費率

0.15%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

4

投資目標與策略

(一) 本基金主要投資於國內經營績效穩健且穩定配發高現金股息之中大型優質企業，投資人可透過 本基金的逐季檢核機制及主動選股策略，參與企業中長期的成長動能與投資效益。 (二) 提供月配息級別，將股息收益依配息機制逐月配發，除可提供有現金流需求之投資人定期彈性 運用資金外，亦可滿足退休族群在資產配置上兼顧風險控管與穩定收息的期待。

本月基金規模(百萬)

122

受益人數

110.0000

本月申購總額(百萬)

4

受益權單位數

8971749.6800

本月買回總額(百萬)

4