| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 36.90 | | 上市-金融保險 | 10.13 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 6.35 | | 上市-電子零組件業 | 5.65 | | 附條件債券-政府公債 | 4.94 | | 存款-活期存款 | 4.76 | | 上市-其他電子業 | 4.27 | | 上市-通信網路業 | 3.06 | | 上市-航運業 | 2.67 | | 上市-塑膠工業 | 1.83 | | 上市-電機機械 | 1.61 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.56 | | 上市-光電業 | 1.40 | | 上市-汽車工業 | 1.30 | | 上市-電子通路業 | 1.13 | | 上市-油電燃氣業 | 1.08 | | 上市-食品工業 | 1.05 | | 上市-建材營造 | 1.03 | | 上市-其他 | 0.95 | | 上市-紡織纖維 | 0.86 | | 上市-運動休閒 | 0.83 | | 上市-水泥工業 | 0.70 | | 上市-生技醫療業 | 0.70 | | 上市-貿易百貨 | 0.60 | | 上市-化學工業 | 0.55 | | 上市-橡膠工業 | 0.36 | | 上市-電器電纜 | 0.30 | | 上市-造紙工業 | 0.24 | | 上市-居家生活 | 0.20 | | 上市-數位雲端 | 0.19 | | 上市-資訊服務業 | 0.17 | | 上市-觀光餐旅 | 0.16 | | 上市-綠能環保 | 0.07 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 26 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.1% | | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時按每年0.6%,超過新台幣捌拾億元時按0.5%計算 | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 1,若受益人質有本基金未滿七個日曆日(含)且申請買回受益憑證時本基金業已成立者,應支付買回價金之0.5%之買回費用2,其它買回費用最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格2.00%,現行銷售費率為0.8% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/20) | 59.2860 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2004/09/17 | | 經理人 | 曾逸江 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市股票/上櫃股票/承銷股票/指數股票型基金/可轉換公司債/債券換股權利證書及進行指數股票型基金之實物申購買回 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.59 | 63 of 148 | | 近一個月 | 5.03 | 15 of 146 | | 近三個月 | 14.22 | 5 of 146 | | 近六個月 | 23.48 | 18 of 145 | | 今年以來 | 18.31 | 25 of 148 | | 近一年 | 37.78 | 90 of 143 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.7784 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6699 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5284 |
|
|
