基金名稱(中文)

元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型

基金名稱(英文)

Yuants/P-shares TAIEX Index Fund(R)

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

59.2860

淨值日期

2024/05/20

成立日期

2004/09/17

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

26

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

台灣

基金經理人

曾逸江

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格2.00%,現行銷售費率為0.8%

買回手續費

1,若受益人質有本基金未滿七個日曆日(含)且申請買回受益憑證時本基金業已成立者,應支付買回價金之0.5%之買回費用2,其它買回費用最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,現行為零

基金管理費率

本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時按每年0.6%,超過新台幣捌拾億元時按0.5%計算

基金保管費率

0.1%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

4

投資目標與策略

*追蹤台灣加權股價指數，輕鬆掌握大盤績效 *大幅分散單一個股及產業風險

本月基金規模(百萬)

26

受益人數

1.0000

本月申購總額(百萬)

2

受益權單位數

452575.8000

本月買回總額(百萬)

1