| 資產配置 |
| 國外-日本 | 66.15 | | 國外存託憑證-北美 | 16.62 | | 存款-活期存款 | 5.18 | | 國外-北美 | 1.09 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 170 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用. | | 申購手續費 | 最高不超過3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 11.8140 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2023/05/01 | | 經理人 | 楊寶杉 | | 投資地區 | 全球,日本相關有價證券不得低於6成. | | 投資標的 | 1.投資於國內外上市或上櫃股票,存託憑證,債券,基金受益憑證(含ETF),不動產投資信託基金受益憑證及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含);2.投資於外國有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).3.投資於日本相關之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.12 | 886 of 977 | | 近一個月 | -5.16 | 964 of 969 | | 近三個月 | 12.60 | 12 of 968 | | 近六個月 | 28.28 | 14 of 950 | | 今年以來 | 18.40 | 11 of 977 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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