兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型 |
計價幣別:新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型 | 基金名稱(英文) | Mega Japan Advantage Multi-Asset Fund TWD Acc | 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 組合型 | 基金組別 | 組合型 | 最新淨值 | 12.1371 | 淨值日期 | 2024/05/15 | 成立日期 | 2023/05/01 | 成立時規模(百萬) | 5000.00 | 最近規模(百萬) | 165 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 全球,日本相關有價證券不得低於6成. | 基金經理人 | 楊寶杉 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 申購手續費 | 最高不超過3% | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用. | 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% | 收益分配 | 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配. | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | (一)疫後復甦及趨勢動能
(二)去全球化動能
(三)熱錢流入動能 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 165 | 受益人數 | 52.0000 | 本月申購總額(百萬) | 14 | 受益權單位數 | 13746843.8000 | 本月買回總額(百萬) | 11 | | |
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