| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 15.21 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 13.08 | | 上市-半導體業 | 9.53 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 8.83 | | 存款-活期存款 | 6.68 | | 上櫃-電子零組件業 | 6.66 | | 上市-其他電子業 | 5.90 | | 上市-航運業 | 5.70 | | 上市-光電業 | 5.01 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 4.86 | | 上市-化學工業 | 4.76 | | 上櫃-資訊服務業 | 2.87 | | 上櫃-半導體業 | 2.69 | | 上市-電機機械 | 1.54 | | 上市-生技醫療業 | 1.38 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 1.22 | | 上市-其他 | 0.86 | | 上櫃-其他電子業 | 0.27 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 376 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 1.0%~1.2% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用. | | 申購手續費 | 最高不超過發行價額之1.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 44.5000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 1990/05/30 | | 經理人 | 許鴻鈞 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上巿股票,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及其他經財政部證券管理委員會核准之投資項目 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.02 | 20 of 24 | | 近一個月 | 0.66 | 16 of 24 | | 近三個月 | 2.65 | 14 of 24 | | 近六個月 | 8.94 | 22 of 24 | | 今年以來 | 6.59 | 23 of 24 | | 近一年 | 17.63 | 20 of 23 | | 近兩年 | 21.85 | 18 of 22 | | 近三年 | 44.76 | 10 of 21 | | 近五年 | 116.65 | 6 of 18 | | 近十年 | 169.70 | 8 of 18 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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