基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 兆豐萬全基金-A類型 | 基金名稱(英文) | MEGA BALANCED FUND-A | 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 平衡型 | 基金組別 | 平衡型 | 最新淨值 | 44.4700 | 淨值日期 | 2024/05/31 | 成立日期 | 1990/05/30 | 成立時規模(百萬) | 5000.00 | 最近規模(百萬) | 376 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 台灣 | 基金經理人 | 許鴻鈞 | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | 申購手續費 | 最高不超過發行價額之1.5% | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用. | 基金管理費率 | 1.0%~1.2% | 基金保管費率 | 0.12% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配. | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | 本基金兼顧風險與獲利,為進可攻、退可守的平衡式基金,同時投資國內績優上市公司股票、
公司債、公債及金融債券。上市公司股票的投資比例不超過基金淨值資產的70%,確實達到獲利
及風險控制之效率。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 376 | 受益人數 | 918.0000 | 本月申購總額(百萬) | 3 | 受益權單位數 | 8472396.7900 | 本月買回總額(百萬) | 4 | | |
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