| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 19.40 | | 上櫃-半導體業 | 18.88 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 18.23 | | 上市-電子零組件業 | 16.10 | | 上櫃-電子零組件業 | 9.57 | | 存款-活期存款 | 7.70 | | 上市-生技醫療業 | 3.99 | | 上櫃-其他電子業 | 2.19 | | 上市-電機機械 | 1.76 | | 上市-紡織纖維 | 1.60 | | 上櫃-文化創意業 | 0.74 | | 上櫃-電機機械 | 0.56 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1597 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.6%,投資於上市,上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費,但因本契約第十四條第一項第一款及同項第二款所規定之特殊情況者除外 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含)以上0.8% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/30) | 58.8400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1998/11/24 | | 經理人 | 陳炤綸 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市,上櫃股票(含承銷股票),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,認購(售)權證,認股權憑證,台灣存託憑證,基金受益憑證,政府公債,公司債及其他金融債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 5.66 | 82 of 137 | | 近一個月 | -4.20 | 135 of 137 | | 近三個月 | -0.47 | 129 of 136 | | 近六個月 | 17.54 | 113 of 136 | | 今年以來 | 6.56 | 112 of 137 | | 近一年 | 30.03 | 116 of 134 | | 近兩年 | 14.63 | 117 of 121 | | 近三年 | -16.47 | 112 of 113 | | 近五年 | 58.73 | 91 of 95 | | 近十年 | 115.93 | 77 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.6607 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4331 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0269 |
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