基金名稱(中文)

元大經貿基金

基金名稱(英文)

Yuanta International Trade Equity Fund

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

58.8400

淨值日期

2024/04/30

成立日期

1998/11/24

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

1597

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

台灣

基金經理人

陳炤綸

保管機構

永豐商業銀行

申購手續費

100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含)以上0.8%

買回手續費

0%

基金管理費率

淨資產價值每年1.6%,投資於上市,上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費,但因本契約第十四條第一項第一款及同項第二款所規定之特殊情況者除外

基金保管費率

0.15%

收益分配

本基金收入併入本基金資產不予分配

風險等級

4

投資目標與策略

*嚴選以外銷為主之上市櫃公司 *佈局與國家重大工程建設、發展計劃相關之大型企業

本月基金規模(百萬)

1597

受益人數

3434.0000

本月申購總額(百萬)

31

受益權單位數

26011221.9000

本月買回總額(百萬)

107