| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3300.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 767 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.22% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高3.0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 33.4800 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1995/01/21 | | 經理人 | 蓋欣聖 | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 本基金投資於日本之證券集中交易市場及經金管會核准之日本店頭市場交易之公司股票(含承銷股票),存託憑證,基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券),符合金管會規定之信用評等等級,由日本之國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)及其他(證券投資信託基金管理辦法)所規定或經金管會核准之投資項目. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.42 | 594 of 655 | | 近一個月 | -1.06 | 649 of 653 | | 近三個月 | 3.85 | 416 of 651 | | 近六個月 | 11.90 | 357 of 636 | | 今年以來 | 8.88 | 368 of 655 | | 近一年 | 16.98 | 329 of 630 | | 近兩年 | 31.04 | 182 of 595 | | 近三年 | 19.10 | 191 of 498 | | 近五年 | 48.34 | 157 of 419 | | 近十年 | 100.96 | 95 of 179 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.8058 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5454 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6574 |
|
|
