基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 摩根新興日本基金 | 基金名稱(英文) | JPMorgan (Taiwan) Japan New Generation Fund | 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 33.5200 | 淨值日期 | 2024/05/29 | 成立日期 | 1995/01/21 | 成立時規模(百萬) | 3300.00 | 最近規模(百萬) | 767 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 日本 | 基金經理人 | 蓋欣聖 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 申購手續費 | 最高3.0% | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.22% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | 本基金主要投資於日本之上市公司、政府公債、公司債、可轉換公司債與金融債券。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 767 | 受益人數 | 2259.0000 | 本月申購總額(百萬) | 9 | 受益權單位數 | 22645835.7000 | 本月買回總額(百萬) | 11 | | |
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