資產配置 |
短期票券-商業本票 | 61.01 | 存款-一年(含)以下 | 21.81 | 附條件債券-其它 | 11.70 | 附條件債券-公司債 | 5.09 | 存款-活期存款 | 0.24 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 13795 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 淨資產價值在新臺幣貳佰伍拾億元(含)以下者:0.06%為管理費率率之上限;超過新臺幣貳佰伍拾億元者其超過部份:0.07%為管理費率率之上限;自中華民國一○三年十二月十八日起管理費率為0.04% | 基金管理費率 | 淨資產價值在新臺幣貳佰伍拾億元(含)以下者:0.06%為經理費率之上限;超過新臺幣貳佰伍拾億元者:0.10%之比率為經理費率上限;自中華民國一○五年八月二十六日起經理費率為0.06% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 至經理公司辦理者免收手續費;至辦理買回業務之機構辦理者每件50元 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之1%;目前不收申購手續費 |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 16.3401 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 貨幣型 | 基金成立日期 | 1996/05/17 | 經理人 | 鄭宇君 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 國內銀行存款或投資於國內之短期票券,有價證券,附買回交易 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.03 | 26 of 47 | 近一個月 | 0.11 | 25 of 47 | 近三個月 | 0.33 | 22 of 47 | 近六個月 | 0.65 | 23 of 47 | 今年以來 | 0.50 | 25 of 47 | 近一年 | 1.27 | 22 of 47 | 近兩年 | 2.08 | 32 of 47 | 近三年 | 2.31 | 31 of 47 | 近五年 | 3.25 | 23 of 47 | 近十年 | 5.60 | 8 of 36 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 0.0229 | 夏普指數(Sharpe Index) | -4.1212 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0085 |
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